Thông tin Kiểm soát tiền tệ Cách điền vào chứng chỉ

Thủ tục điền chứng chỉ giao dịch ngoại hối

  1. Phần tiêu đề của chứng chỉ giao dịch tiền tệ phải ghi rõ họ tên của pháp nhân hoặc họ, tên, chữ viết tắt (nếu có) của cá nhân; tên đầy đủ của Ngân hàng, ngày hoàn thành.
  2. Cột 1 ghi số thứ tự của chứng chỉ giao dịch ngoại hối.
  3. Cột 2 phải cho biết số lượng của một trong các tài liệu sau:
    số thông báo chuyển tiền bằng ngoại tệ vào tài khoản tiền đang chuyển của khách hàng - pháp nhân, cá nhân - doanh nhân cá nhân, do Ngân hàng gửi cho khách hàng - khi xác định được nguồn vốn bằng ngoại tệ mà Ngân hàng nhận được trong sự ủng hộ của khách hàng - một pháp nhân, một cá nhân - một doanh nhân cá nhân. Khi xác định các khoản tiền bằng ngoại tệ mà Ngân hàng nhận được vào tài khoản "F" của khách hàng - một cá nhân, số sao kê từ tài khoản cá nhân do Ngân hàng cấp cho khách hàng sẽ được chỉ ra, nếu có. Trường hợp không có số trích lục thì không điền cột 2;
    số chứng từ quyết toán khách hàng nộp cho Ngân hàng khi ghi nợ bằng ngoại tệ từ tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng (tài khoản ngân hàng đặc biệt) với Ngân hàng.
  4. Cột 3 ghi rõ số tài khoản ngân hàng của khách hàng mà các khoản tiền bằng ngoại tệ được ghi có (được ghi nợ).
  5. Trong cột 4, ở định dạng DD.MM.YYYY, một trong các ngày sau được chỉ ra:
    ngày ghi có tiền vào tài khoản tiền tệ chuyển tiếp của khách hàng - pháp nhân, cá nhân - doanh nhân cá nhân, được nêu rõ trong thông báo;
    ngày chuyển tiền vào tài khoản tiền tệ vãng lai (tài khoản ngân hàng đặc biệt "F") của khách hàng - một cá nhân, được nêu trong trích lục từ tài khoản cá nhân;
    ngày khách hàng nộp chứng từ quyết toán cho Ngân hàng khi ghi nợ bằng ngoại tệ từ tài khoản của khách hàng.
  6. Cột 5 sẽ chỉ ra một trong các mã hướng thanh toán sau:
    1 - ghi có tiền vào tài khoản của khách hàng;
    2 - rút tiền từ tài khoản của khách hàng.
  7. Cột 6 ghi mã loại hình giao dịch tiền tệ, được điền theo Danh mục giao dịch tiền tệ của khách hàng,được đưa ra trong Phụ lục 2 của Hướng dẫn của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga số 117-I ngày 15/06.2004.
  8. Cột 7 cho biết mã kỹ thuật số của đơn vị tiền tệ được ghi có vào tài khoản (được ghi nợ từ tài khoản) của khách hàng, phù hợp với Bảng phân loại đơn vị tiền tệ toàn Nga.
  9. Cột 8 cho biết số tiền bằng ngoại tệ được ghi có vào tài khoản (ghi nợ từ tài khoản) của khách hàng theo đơn vị tiền tệ ghi trong cột 7.
  10. Cột 9 ghi số thứ tự của chứng chỉ nghiệp vụ ngoại hối (tương tự như cột 1).
  11. Các cột 10, 11 được điền nếu giao dịch tiền tệ liên quan có yêu cầu dự trữ theo quy định của pháp luật về tiền tệ của Liên bang Nga hoặc hành vi của các cơ quan quản lý tiền tệ. Trong các trường hợp khác, cột 10, 11 không được điền.
  12. Cột 10 ở định dạng DD.MM.YYYY cho biết ngày khách hàng gửi đến Ngân hàng đơn đăng ký bảo lưu, được lập theo quy định của Ngân hàng Nga về thủ tục đặt trước và trả lại số tiền bảo lưu trong quá trình giao dịch ngoại hối.
  13. Cột 11 ghi số đơn đăng ký đặt chỗ.
  14. Các cột 12 - 15 do khách hàng điền nếu các giao dịch ngoại hối được thực hiện theo hợp đồng (hợp đồng vay) theo đó PS được phát hành. Trong các trường hợp khác, cột 12 - 15 không được điền.
  15. Cột 12 cho biết số PS được lập theo hợp đồng (thỏa thuận cho vay) mà theo đó giao dịch tiền tệ được thực hiện.
  16. Cột 13 cho biết số lượng giao dịch tính bằng đơn vị tiền tệ thanh toán được thực hiện theo PS được chỉ ra trong cột 12.
  17. Các cột 14, 15 được điền nếu mã đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán và mã đơn vị tiền tệ của giá hợp đồng (thỏa thuận vay) được chỉ định trong PS không khớp và phù hợp với các điều khoản của hợp đồng (thỏa thuận vay) sử dụng một điều khoản tiền tệ được cung cấp.
  18. Cột 14 sẽ chỉ ra mã tiền tệ kỹ thuật số của giá hợp đồng (thỏa thuận cho vay) được chỉ định trong PS.
  19. Cột 15 sẽ chỉ ra số tiền được cho trong cột 8, được quy đổi thành đơn vị tiền tệ của giá hợp đồng (thỏa thuận vay).
  20. Chứng chỉ giao dịch tiền tệ được khách hàng ký và xác nhận.

Khách hàng - pháp nhân ký TP bởi hai người, được cấp quyền chữ ký thứ nhất và thứ hai, hoặc một người ở dòng "Người đứng đầu", được cấp quyền chữ ký đầu tiên (nếu không có người nào trong nhân viên của khách hàng (bao gồm cả nhiệm vụ kế toán), trên thẻ có mẫu chữ ký và dấu đóng dấu, có dấu của khách hàng kèm theo. Khách hàng (cá nhân - doanh nghiệp cá nhân), tự ký hoặc người được mình ủy quyền trên cơ sở giấy ủy quyền và đóng dấu xác nhận (nếu có).

 
8