信息 货币管制 控制外汇交易

对外贸交易外汇业务的控制

俄罗斯联邦中央银行条例 2004 年 6 月 1 日第 258-P 号条例,于 2004 年 6 月 18 日生效,并于 2004 年 6 月 16 日在俄罗斯联邦司法部登记,第 5848 号。对外贸易交易,以及授权银行对外汇交易行为的控制。

《关于货币监管和货币管制的联邦法律》将有权使用外币资金开展银行业务的授权银行归类为货币管制代理人。 N 258-P 条例规定了在对外贸易项下进出口货物、完成的工作、提供的服务、传输的信息和智力活动成果(包括对它们的专有权)的结算和转移中遵守货币立法的程序居民和非居民之间签订的协议(合同)。

这些货币交易的会计和对其行为的控制由授权银行进行,根据合同,居民签发“交易护照”。如果在法律规定的情况下,居民通过在非居民银行开设的账户进行合同项下的所有货币交易,则交易护照银行的职能由俄罗斯银行的地区办事处执行在居民的国家登记地。

为了记录合同项下的外汇交易并对其行为进行控制,居民向银行提交确认货物进口到俄罗斯联邦关税区或从俄罗斯关税区出口货物事实的文件联合会,以及工作的执行、服务的提供、信息的传输和知识产权的结果,活动,包括对它们的专有权。证明文件与证明文件证书的两份副本同时提交,签发程序由条例规定。

在根据合同出口货物或签发文件确认工作履行、服务提供、信息转移的当月月底后不超过 15 个日历日内提交文件和证书和智力活动的结果,包括对它们的专有权,并且在货物进口当月结束后不超过 45 个日历日。

如果合同项下通过在非居民银行开立的账户进行外汇交易,还应向授权银行提交两份包含报告月份非居民银行外汇交易信息的证书副本,其中签发交易护照,并附有银行对账单摘要副本。此类证书必须在根据合同进行货币交易的月份后不超过 45 个日历日内提交。与此证明、证明文件和有关这些证明的同时,居民提交保留申请的副本(法律规定居民有义务保留已授予延期付款或商业贷款的部分金额外贸交易中的非居民)。

如果根据与从非居民收到的俄罗斯联邦货币转移到授权银行的居民账户相关的合同进行外汇交易,除了确认合同执行过程的文件外以及有关它们的证明,向银行提交两份俄罗斯联邦货币收据证明。该证明应在根据合同进行货币交易的月份后不超过 15 个日历日内提交。

银行的授权员工会在提交日期后的 7 个工作日内检查证明中指定的信息与证明文件或银行对帐单副本的合规性。两份证书均由银行员工签名,并加盖用于货币管制的印章,并在俄罗斯联邦中央银行登记。证件复印件一份放在交易护照卷宗中,第二份交还给居民。

如果证明或证明文件执行不正确,证明与证明文件不一致,则将证明和证明文件的一份副本退还给居民。附有退货原因说明的第二份证书副本放在交易护照的档案中。

正确执行的证书连同文件将在 3 个工作日内重新提交给银行。

交易护照上的档案还包含确保非居民对居民履行义务的文件副本,其方法由法律规定(不可撤销信用证、银行保函、风险保险合同、本票)注意) - 如果由居民使用。

在根据合同签发交易护照的当天,授权银行根据指定的证书和文件中包含的信息以电子形式开立并维护一份对帐单。该声明旨在由居民提交给货币管制当局。

在收到申请后的下一个工作日内,银行将纸质对帐单转交给居民,并在书面申请后提交给货币管制当局。在将结算服务合同转让给另一家授权银行时,该对账单也会转让给居民。

关闭交易护照上的档案时,会在其中放置纸质声明。

 
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