iMPORT40.RU

Prosedur untuk mengisi sijil urus niaga pertukaran asing

1. Bahagian tajuk sijil urus niaga mata wang hendaklah menunjukkan nama penuh entiti undang-undang atau nama keluarga, nama, patronimik (jika ada) individu tersebut; nama penuh Bank, tarikh siap.
2. Lajur 1 menunjukkan nombor siri kemasukan dalam sijil urus niaga pertukaran asing.
3. Lajur 2 hendaklah menunjukkan bilangan salah satu daripada dokumen berikut:
   nombor notis pengkreditan dana dalam mata wang asing ke akaun mata wang transit pelanggan - entiti sah, individu - usahawan individu, dihantar oleh Bank kepada pelanggan - setelah mengenal pasti dana dalam mata wang asing yang diterima oleh Bank dalam memihak kepada pelanggan - entiti undang-undang, individu - usahawan individu. Apabila mengenal pasti dana dalam mata wang asing yang diterima oleh Bank ke akaun "F" pelanggan - individu, nombor penyata daripada akaun peribadi yang dikeluarkan oleh Bank kepada pelanggan ditunjukkan, jika ada. Sekiranya tiada nombor cabutan, lajur 2 tidak diisi;
   nombor dokumen penyelesaian yang dikemukakan oleh pelanggan kepada Bank semasa mendebit dana dalam mata wang asing daripada akaun mata wang semasa pelanggan (akaun bank khas) dengan Bank.
4. Lajur 3 hendaklah menunjukkan nombor akaun bank pelanggan di mana dana dalam mata wang asing dikreditkan (dari mana ia didebitkan).
5. Dalam lajur 4, dalam format DD.MM.YYYY, salah satu daripada tarikh berikut ditunjukkan:
   tarikh mengkreditkan dana ke akaun mata wang transit pelanggan - entiti undang-undang, individu - usahawan individu, yang dinyatakan dalam pemberitahuan;
   tarikh pemindahan dana ke akaun mata wang semasa (akaun bank khas "F") pelanggan - seorang individu, ditunjukkan dalam cabutan daripada akaun peribadi;
   tarikh dokumen penyelesaian diserahkan oleh pelanggan kepada Bank apabila mendebit dana dalam mata wang asing daripada akaun pelanggan.
6. Lajur 5 hendaklah menunjukkan salah satu daripada kod arahan pembayaran berikut:
   1 - mengkreditkan dana ke akaun pelanggan;
   2 - pengeluaran dana dari akaun pelanggan.
7. Lajur 6 menunjukkan kod jenis transaksi mata wang, diisi mengikut Senarai transaksi mata wang pelanggan,diberikan dalam Lampiran 2 kepada Arahan Bank Pusat Persekutuan Rusia No. 117-I bertarikh 15.06.2004.
8. Lajur 7 menunjukkan kod digital mata wang yang dikreditkan ke akaun (didebitkan daripada akaun) pelanggan, menurut Pengelas Mata Wang Semua-Rusia.
9. Lajur 8 menunjukkan jumlah dana dalam mata wang asing yang dikreditkan ke akaun (didebitkan daripada akaun) pelanggan dalam unit mata wang yang ditunjukkan dalam lajur 7.
10. Lajur 9 menunjukkan nombor siri kemasukan dalam sijil urus niaga pertukaran asing (sama dengan lajur 1).
11. Lajur 10, 11 diisi jika transaksi mata wang yang berkaitan mempunyai keperluan rizab selaras dengan tindakan undang-undang mata wang Persekutuan Rusia atau tindakan badan pengawalseliaan mata wang. Dalam kes lain, lajur 10, 11 tidak diisi.
12. Lajur 10 dalam format DD.MM.YYYY menunjukkan tarikh penyerahan oleh pelanggan kepada Bank permohonan untuk tempahan, yang disediakan mengikut peraturan Bank of Russia mengenai prosedur untuk menempah dan memulangkan amaun tempahan apabila melakukan transaksi pertukaran asing.
13. Ruangan 11 menunjukkan nombor permohonan tempahan.
14. Ruangan 12 - 15 diisi oleh pelanggan jika urus niaga pertukaran asing dijalankan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) di mana PS dikeluarkan. Dalam kes lain, lajur 12 - 15 tidak diisi.
15. Lajur 12 menunjukkan bilangan PS yang disediakan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) di mana transaksi mata wang dijalankan.
16. Lajur 13 menunjukkan jumlah urus niaga dalam unit mata wang pembayaran yang dijalankan di bawah PS yang ditunjukkan dalam lajur 12.
17. Ruangan 14, 15 diisi sekiranya kod mata wang pembayaran dan kod mata wang harga kontrak (perjanjian pinjaman) yang dinyatakan dalam PS tidak sepadan, dan mengikut syarat kontrak (perjanjian pinjaman) penggunaan klausa mata wang disediakan.
18. Lajur 14 hendaklah menunjukkan kod mata wang digital harga kontrak (perjanjian pinjaman) yang dinyatakan dalam PS.
19. Lajur 15 hendaklah menunjukkan jumlah yang diberikan dalam lajur 8, ditukar kepada mata wang harga kontrak (perjanjian pinjaman).
20. Sijil urus niaga mata wang ditandatangani dan diperakui oleh pelanggan.

Pelanggan - entiti undang-undang menandatangani TP oleh dua orang, dikurniakan hak tandatangan pertama dan kedua, atau seorang dalam baris "Ketua", dikurniakan hak tandatangan pertama (jika tiada orang dalam kakitangan pelanggan , yang tugasnya termasuk perakaunan), dinyatakan dalam kad dengan sampel tandatangan dan cap meterai, dengan cap meterai pelanggan dilampirkan. Pelanggan (seorang individu - seorang usahawan individu), menandatangani dirinya atau orang yang diberi kuasa olehnya berdasarkan surat kuasa wakil, dan mengesahkan dengan meterainya (jika ada).